Подготовка за месечно приключване

Преди да започнете

Това ръководство подрежда работата между модулите. То не изпълнява автоматично приключване и не подава декларации. Уточнете с екипа кой проверява документите, кой съгласува плащанията и кой преглежда счетоводните отчети.

Проверете организацията и изберете един и същ месец във всички справки. За целия процес са нужни модулите в Business или Enterprise и роля с работен достъп. Ако използвате по-малък план, можете да подготвите наличните документи и да предадете останалите проверки на счетоводителя си.

1. Проверете продажбите

Отворете Продажби за периода. Прегледайте черновите, издадените фактури и известията. Уточнете кои чернови следва да останат неприключени и кои трябва да бъдат довършени.

При документи от друга система проверете оригиналните номера и дали вече не са добавени. Сравнете датите и сумите. Не издавайте повторно документ само за да го включите в справката.

2. Довършете покупките

В Покупки прегледайте чакащите документи. Проверете доставчика, периода, данъчните суми и категорията срещу оригинала и потвърдете коректните разходи.

Отделете нечетливите файлове и липсващите документи за допълване. Потвърденият разход и платеният разход са различни състояния.

3. Съгласувайте банковите движения

В Банка проверете дали са качени извлеченията за всички използвани сметки и за целия период. Сравнете сметките, салдата и чакащите движения.

Свързвайте плащанията само след преглед на документа, сумата и валутата. Проверете частичните плащания и оставащите задължения. Не добавяйте повторно плащане, което вече е отразено ръчно.

4. Проверете разходите за персонал

Ако има персонал, отворете Персонал за същия месец. Проверете импортираните Д1 и Д6, броя лица, общите суми и плащанията. Изяснете предупрежденията за разлики с човека, подготвил файловете.

Импортът на тези файлове не изчислява заплати и не означава, че декларациите са подадени.

5. Прегледайте счетоводните записи

В Счетоводство сравнете статиите, оборотната ведомост и главната книга за периода. Отворете източника, когато сума или сметка изглежда неправилна.

При корекция установете дали тя трябва да е в документа, плащането или счетоводния запис. След промяната проверете засегнатите справки отново, за да не остане двойно отражение.

6. Подгответе отчетните файлове

Отворете Декларации. Сравнете дневниците и декларацията за същия период. Отстранете показаните липси и предупреждения, преди да създадете файловете.

Изтеглянето на файл не е подаване. Проверете резултата от подаването по използвания от вас ред, преди да отчетете задачата като завършена. Съобразявайте заключването и последващите корекции със състоянието на периода.

Последна проверка с екипа

• Всички очаквани документи са въведени или липсите са ясно отбелязани.
• Чакащите банкови движения и неплатените суми са прегледани.
• Разликите по персонала са изяснени, когато са приложими.
• Счетоводните отчети и декларациите са прегледани след последните корекции.
• Ясно е кои файлове са само подготвени и кои са действително подадени.

При липсващ достъп проверете Екип и роли. За сравнение на ежедневните показатели със счетоводните отчети вижте Анализи.