Анализи
Таблото с петте показателя за текущата година, разделът Анализи с периоди, филтри, графики и справка за ДДС, оборотите по клиент и експортът на документите за счетоводителя.
Модули · 8 мин четене
Какво има в раздела
Числата на фирмата се четат на четири места. Всяко отговаря на различен въпрос.
- Табло: къде сте в текущата година и кой клиент колко дължи.
- Анализи: пълната картина за избран период, с графики и таблици.
- Обороти за годината в страницата на клиента: същите числа, но за един клиент.
- Експорт: списъкът с документи като файл за счетоводството.
Табло
Таблото е началната страница. Най-отгоре стои ред с пет показателя.
| Показател | Какво съдържа |
|---|---|
| Приходи (без ДДС) | данъчна основа на издадените документи |
| Разходи (без ДДС) | данъчна основа на одобрените покупки |
| ДДС за периода | начислен ДДС, данъчен кредит и разликата между тях |
| За събиране | неплатената част от фактурираното, с ДДС |
| Просрочена сума | частта от нея с изминал падеж, с ДДС |
И петте броят текущата календарна година. Показателят за ДДС завършва с реда „За внасяне“ или „За възстановяване“, според това коя страна е по-голяма. Колоната с разходите е бутон към Покупки. Просрочената сума се оцветява, само когато е над нула.
Под показателите е списъкът с клиенти, а под него, след избор на клиент, неговите документи.
Как да прегледате един клиент от таблото
- Изберете подредба: „Обща сума“, „Име“ или „Неплатени“.
- Превключете между „Изглед картички“ и „Изглед таблица“ с бутоните вдясно.
- Намерете клиента през полето за търсене.
- Натиснете клиента, за да се отвори списъкът с неговите документи.
Анализи
Разделът Анализи стои в горното меню. Той работи върху период, който избирате сами, и върху всички или само върху избрани клиенти.
Как да изберете период
- Отворете Анализи от горното меню.
- Изберете обхват с бутоните „Цялото време“, „Година“, „Тримесечие“ или „Месец“.
- Изберете годината от бутона горе вдясно.
- При тримесечие изберете I, II, III или IV трим.; при месец изберете месеца.
Как да филтрирате по клиент
- Натиснете полето „Всички клиенти“ вдясно на лентата с филтри.
- Търсете по име, клиентски номер, ЕИК или ДДС номер.
- Отметнете един или няколко клиента; изборът се прилага веднага.
- Натиснете бутона с хикса до полето, за да върнете всички клиенти.
Разходите се водят на ниво фирма, а не на клиент. Затова при избран клиент изчезват разходите в графиката, разходите по категории, разходът за персонал и таблицата за ДДС. Остават приходите, вземанията, разпределението по статус и водещите клиенти.
Какво показва всеки блок
| Блок | Редове в него |
|---|---|
| Финансов резултат | приходи, разходи и печалба, без ДДС |
| Вземания | фактурирано, събрано, за събиране, просрочено, събираемост |
| ДДС за периода | начислен ДДС, данъчен кредит, за внасяне |
| По тримесечия или по месеци | същите редове на резултата по подпериоди, с колона Общо |
| Графика на приходите | събрано, фактурирано, разходи и линия на печалбата |
| Разпределение по статус | платени, изпратени, издадени, просрочени, чернови |
| Разходи по категории | категория, документи, нето, дял |
| Разход за персонал | заплати, бонуси и граждански договори |
| ДДС по периоди | период, начислен ДДС, данъчен кредит, за внасяне |
| Водещи клиенти по приходи | клиент, приходи с ДДС, дял, брой фактури |
Под графиката се изписват най-силният и най-слабият месец от периода. Отрицателна стойност в колоната „За внасяне“ означава ДДС за възстановяване.
Полета
| Поле | Мярка | С ДДС | Как се изчислява |
|---|---|---|---|
| Фактурирано | сума | да | Сборът на издадените документи за периода. |
| Събрано | сума | да | Сборът на отбелязаните плащания по тях. |
| За събиране | сума | да | Фактурирано минус Събрано. |
| Просрочена сума | сума | да | Сумата на документите със статус Просрочени. |
| Събираемост | процент | не | Събрано, разделено на Фактурирано. |
| Приходи (без ДДС) | сума | не | Данъчната основа на издадените документи. |
| Печалба (без ДДС) | сума | не | Приходи (без ДДС) минус Разходи (без ДДС). |
| За внасяне | сума | не | Начислен ДДС минус данъчен кредит за периода. |
Обороти по клиент
В страницата на всеки клиент стои блокът „Обороти за“ с годината. Той повтаря същата логика за един клиент: общо приходи, платено, оставащо, просрочени и брой документи, като приходите носят и разбивка на нето и ДДС. Блокът е част от плановете Business и Enterprise.
Експорт
Експортът тръгва от списъка с документи в Продажби, не от Анализи.
Как да експортирате документи
- Отворете Продажби, раздел Документи.
- Задайте филтрите по период, статус, вид и клиент, така че списъкът да съдържа точно това, което ви трябва.
- Изчистете полето за търсене: експортът не работи с активно търсене.
- Натиснете „Експорт“ и изберете формата, например „Експорт като CSV“ или „Експорт като Excel“.
- Изчакайте съобщението, че експортът е готов; файлът се изтегля сам, а при нужда натиснете „Изтегли“ в него.
За по-малък набор отметнете конкретни редове в списъка и стартирайте експорта от лентата за избор. Ръчно избраният експорт е ограничен до 1000 документа.
Черновите и офертите не се експортират, защото не са финализирани счетоводни документи. Ако филтърът обхваща над 20000 документа, стеснете го. В една фирма върви само по един експорт наведнъж.
Лимити и планове
| План | Табло | Анализи | Какво се отключва |
|---|---|---|---|
| Pro | да | не | Само таблото и списъците с документи. |
| Business | да | да | Пълни анализи, обороти по клиент и експорт в CSV и Excel. |
| Enterprise | да | да | Същото като Business. |
Чести въпроси
Защо Анализи ми показва чужди числа?
В план Pro разделът показва примерни данни, затъмнени зад карта „Разширена аналитика“. Това е предварителен изглед, а не вашите обороти. Реалните числа се появяват след преминаване към Business.
Защо сумите в таблото и в Анализи се различават?
Таблото винаги брои текущата календарна година, а Анализи брои избрания от вас период. Освен това приходите са без ДДС, докато фактурираното и за събиране са с ДДС.
В коя валута са сумите?
Във валутата на фирмата. Документите в чужда валута влизат по курса, записан при издаването им, така че сборът остава едно число. Вижте Валути и обменни курсове.
Няма данни за избрания период, какво да проверя?
Проверете годината, обхвата и филтъра по клиент. Черновите не влизат в приходите, защото още не са издадени документи.
Приходите идват от Продажби, разходите от Покупки, а редът за персонал от Персонал. Как се формира ДДС по документите: ДДС и данъчни ставки.