Модули · 2 мин четене
Банка
Качване на банкови извлечения и съгласуване на движенията с документи и задължения.
Последна актуализация: 21 септември 2026
От Business нагореПодгответе извлечението
Изтеглете PDF извлечение по сметка от банката. То трябва да включва начално и крайно салдо, а не само списък с транзакции. Например при Revolut използвайте извлечение по сметка, а не отделна разписка за превод.
Модулът работи с качени извлечения. Добавянето на IBAN в настройките за фактурите само по себе си не синхронизира банковите движения.
Качете и проверете
- Отворете Банка и натиснете Качи извлечение.
- Изберете файла и изчакайте обработката.
- Отворете готовото извлечение и проверете сметката, периода и салдата.
- Прегледайте движенията и предложенията за свързване.
Ако разчетените редове не се равняват със салдата, приложението не записва движенията като успешно обработено извлечение. Проверете дали файлът е пълен и четлив. При липсващи салда изтеглете правилния вид извлечение от банката.
Съгласувайте движение
Прегледайте датата, контрагента, основанието, сумата и валутата. Изберете съответната фактура, разход или друго поддържано задължение и проверете показания остатък преди потвърждение.
Предложеното съвпадение е помощ, а не потвърждение от ваша страна. Сходни имена или еднакви суми не са достатъчни, ако номерът или периодът не съвпадат.
При частично плащане проверете коя част се покрива и какво остава. Не добавяйте същото плащане ръчно, ако вече го отразявате чрез съгласуването.
Фактурата е за 1 000 EUR, а постъплението е 600 EUR. Проверете дали предложеното свързване покрива 600 EUR и оставя 400 EUR неплатени. Не отбелязвайте цялата фактура като платена. При следващо постъпление проверете оставащата сума, преди да го свържете.
Коригирайте грешно свързване
Премахнете съгласуването от движението, ако е свързано с грешен документ. Това отменя свързаното плащане. След това изберете правилния документ и проверете остатъците и на двата.
Извлечение с потвърдени съгласувания не може да се изтрие, докато те остават. Отхвърляйте движение само когато сте прегледали защо то не следва да се свързва.
Проверете месеца
Прегледайте чакащите движения и обобщението за задълженията. „Всички редове са съгласувани“ не замества проверката дали всички документи и разходи за месеца са въведени. Сравнете с Покупки, Персонал и Счетоводство.